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他是最厉害的趋势交易者12年狂赚1500万美元!你该向他学习什么?

发布日期: 2022-01-13浏览次数:

  全球顶级交易员Ed Seykota(艾德·塞科塔),可以说他是最好的趋势交易者之一。迈克尔·卡沃尔(Michael Covel)在他的《趋势跟踪》一书中透露,Ed Seykota在12年的时间里,将客户的5000美元赚到1500万美元,收益翻了2500倍!

  Seykota将自己的成功归因于良好的资金管理、能够及时止损、以及自己研发的技术分析系统。他认为基本面分析只是一种心理游戏,相当于把市场已经公开的信息放到一起,让它们能起到一点小作用而已。

  我也是众多Ed Seykota的敬仰者之一,为此深入研究了他的一些战略方法,然后结合自己的交易经验,整理出我认为非常有用的10个交易经验。希望大家看了也能有所启发。

  重要性排序应是这样的:1)长期趋势>

  2)当下图表形态>

  3)寻找好的买卖价位

  你肯定不会仅仅因为图表上出现看涨锤头形态或某些指标出现“超卖”信号就立马买入吧?图表形态和指标信号这些工具并不能告诉你市场是什么情况。

  我不清楚Ed Seykota关注哪种图表形态,但是我比较喜欢交易看涨图表模式(比如上升三角形、看涨旗形或者支撑阻力位等)。

  作为交易者,谁都不知道下一笔交易是盈利还是亏损,所以需要保护性止损,以防行情对你不利。

  如果行情有利,你依然无法确定它能走多远。10%、100%还是10,000%像比特币一样?

  也就是说,你应该知道,在哪个位置你觉得可能会让自己损失惨重?找到这个点,在这里设置止损。

  假如你在突破时买入。如果价格回落在区间范围内,则意味着你错了,你应该退出交易。

  市场一会儿波动剧烈,一会儿波动缓慢,有时候是趋势市场,有时候是震荡区间市场。

  在不利行情时进行防御——假设我是趋势交易者,而现在进入区间市场,那么这时候需要一个好的风险管理策略来度过这样的“艰难期”。

  适应不同的市场行情——根据不同的市场条件来调整你的交易策略。假设行情凌乱,没有章法,那就暂时远离。如果市场进入区间行情,那就尝试买低卖高。如果当下波动性低,那么可以寻找突破。

  当价格对你不利时,你会迅速退出交易以尽量减少亏损 —— 即便价格没有触及你的止损。

  请记住,你的止损设置在某个水平,如果价格达到该点位,意味着交易设置将失败。

  如果你干扰了止损,则意味着你过早地退出交易并且没有给它“证明自己”是否有效的机会。

  你这样做看起来好像降低了亏损,但是你打破了自己的交易计划和设置,无法让止损真的起作用。

  用于投机的资金不超过流动资金的10%,每笔交易的风险则不超过账户资金的1%

  但是,如果你的账户净资产是1000万美元,那么100万美元看起来还是那么多吗?

  你冒一个相对于账户净资产来说很小的风险,这样你就能够更好地承受资产曲线的波动。

  因为风险太大,你会不自觉的整天盯着交易图表,时刻关注资金的波动,过早退场等等。

  上面的比例只能做一个参考。但是有一个简单的原则可以判断:你晚上能安心去睡觉,说明你的风险投入还在可控范围。

  他认为,趋势交易者唯一应该关注的就是价格。各种市场谣言(传言)、观点、基本面信息都不重要。

  想必每个交易者都碰到过股票或货币对因为坏消息而上涨,或者因为利好而下跌的情况。这是基本面违背价格的一个例子。

  你可能会认真且正确地分析基本面,但这并不意味着价格会朝着对你有利的方向发展。你仍然可能因为“正确”而亏钱。

  即便如此,你仍然买入这只股票,希望它能进一步上涨。然后,市场出现了180度反转。买在高点的你亏钱了!

  因为你不知道这个消息到达你手里时,已是第几手消息了。机构或者第一批获得消息的人早已买入,他们在低位买入时,正等着像你这样的人来接盘。

  你甚至可能不会使用止损,因为随着价格对你不利,股票会变得“更便宜” —— 而且现在它更具有吸引力。

  交易都是关于概率的事情。这意味着你永远不会有100%正确,相反,你可能经常会出错。

  因此,当你听到“我保证”、“我肯定”和“100%”之类的词时,请远离说这些话的人。

  因为如果市场对你不利,你就有一个“缓冲地带”来承受回调。如果订单没有未平仓利润,盲目扩大交易头寸,你的损失将超出预期。

  (交易员说注:交易中所谓的“R”值是指风险,也就是你入场交易所承担的初始风险,它表示在你交易错误时,为了保护资金所愿意承担的损失。比如:在股市中,你50块买进一支股票,然后下跌到你的止损位47元,并被止损出局,此时你R的风险为3,即(50-47=3)。)

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  但,最后不管你是一次性全部平仓还是部分平仓,你必须知道自己的出场在哪里。

  趋势跟踪是一个简单的概念。你交易诸如股票、期货或者外汇等许多市场,减少损失,并驾驭你的利润。

  所以,找到一个有优势的策略是不够的,还必须有坚定的信念和纪律来始终如一地执行你的策略

  不然总会到达一个临界点,让你决定放弃现有的方式,转而寻求新的策略。这样做的时间和精力成本都很高。

  拿赌场举例子,相对每个赌徒,赌场的盈利优势一定更大,但是不可否认,总是会有一些很幸运或者有技巧的赌徒,他们从赌场带走了一大笔资金。

  交易也是一样。交易的随机性并不影响你长期处于盈利状态,你所掌握的技术方法和模式会一直成为你的优势。

  上面这些都是来自顶级交易员Ed Seykota的交易经验。告诉我,你最喜欢哪一条呢?